Бухгалтерская отчетность за 1 квартал в 1С Предприятие 7.7

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• Цитата: Добрый деньПодскажите пожалуйста, у меня небольшая фирма на ОСНО учет веду в 1с предприятия 7.7 (7,70,027) за 1 квартал 2012 года операций было не много, только начисляли аренду за три месяца а оплатили ее в апреле то есть во 2 квартале, и начислили з/п в марте, и коммисия банка была выручки никакой не бьло, когда формирую Форму №1 БУХ.БАЛАНС то у него не сходится сумма актива и пассива может нужно поставить какую то галочку или еще что чтобы учитывовались все суммы, может не правильно формирую проводкиМои проводки75,1-80 объявлен УК26-60,1 начислила аренду( документ услуги сторонних организаций)19,3-6,1 выделен НДС50-75,1 ПКО , оплачен УК57,1-50,1 РКО51-57,1 Выписка76,5-51 отражаю комиссию и так за каждый месяц, вроде операций не много не пойму почему баланс не сходится подскажите пожалуйста что неправильно делаю?

  
  
  Добрый день!
  За 1 квартал необходимо сформировать Книгу Покупок и Книгу Продаж. Книга Продаж будет пустая, т.к. нет выручки. А в Книге покупок отразятся счета-фактуры за аренду помещения. Соответсвенно НДС к зачету сформируется проводкой Д 68.2 К19.3.
  Затем необходимо сделать "закрытие месяца" (насколько помню по 1С 7.7 "Документы" - "Регламентые документы" - "Закрытие месяца").
  Далее все Ваши затраты по сч. 26 (аренда, налоги, з/плата) закроются на сч. 90.8
  Счет 90.8 закроется на 99, а с него в Д84 (убыток текущего периода). Тогда у Вас сойдется баланс.
  Т.е. судя по Вашим показателям:
  1. Актив:
  - денежные средства (Уст. капитал на р/счете)
  
  2. Пассив:
  - Уставный капитал
  - Непокрытый убыток (сч.84) будет в скобках т.к. убыток
  - Кредиторская задолженность (з/плата, налоги, аренда)
• Спасибо что откликнулись Germiona
  У меня 26 счет автоматически не закрывается я пробовала и на 90 и на 97 списывать, да он закрывается все нормально но баланс все равно не сходится!!!книгу покупок когда формирую она все равно пустая хоть сче фактуры полученные есть! никак не могу понять в чем дело, вроде и операций мало в чем дело?
• А у Вас уже новые формы счет-фактуры в программе? Если да, то там есть хитрость. При заполнении №, даты есть еще окошко "включать в книгу покупок", так вот если галочка стоит в этом окошке, то при формировании книга покупок будет пустая. А когда выведете бланк Книги покупок, то она будет заполнена. Счет 26 на 97 не списывается - это расходы будущих периодов. В Дт 84 отражается разница между выручкой и расходами.
  Допустим: Выручка - 0
  Зарплата - 1000,00
  Налоги - 600,00
  Аренда - 2 500,00
  УК - 10 000,00
  Заработная плата, налоги и аренда в 1 квартале не выплачивались.
  
  1. Актив:
  - денежные средства (Уст. капитал на р/счете) - 10 000,00
  
  2. Пассив:
  - Уставный капитал - 10 000,00
  - Непокрытый убыток (сч.84) будет в скобках т.к. убыток - (4 100)
  - Кредиторская задолженность (з/плата, налоги, аренда) - 1600 + 2500 = 4 100,00
  
  Валюта баланса - Актив - 10 000,00
  Пассив - 10 000,00